Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr XIII/68/2004

Rady Gminy w Warnicach

z dnia 17.02.2004 r.

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO

GMINY WARNICE

NA LATA 2004 - 2008

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie

Przewidywane wykonanie (w tys. zł.)

2002 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

A. Dochody:

5 430

4 715

4 997

5 100

5 250

5 360

5 500

2

B. Wydatki:

5 915

4 515

4 790

4 940

5 136

5 123

5 473

z tego:

3

- wydatki bieżące

4 459

4 185

4 480

4 551

4 863

4 923

5 059

4

- wydatki majątkowe

1 456

330

310

389

300

350

414

5

C. Rozchody ogółem:

165

259

207

160

87

87

87

z tego:

6

1) spłaty kredytów

165

172

120

73

7

2) pożyczki udzielone

8

3) spłaty pożyczek

87

87

87

87

87

27

9

4) wykup papierów wartościowych

10

5) wykup obligacji samorządowych

11

6) inne cele

12

D. WYNIK (A-B-C)

-650

-59

13

E. FINANSOWANIE

650

59

z tego

14

1) kredyty bankowe

200

15

2) pożyczki

450

16

3) spłaty pożyczek udzielonych

17

4) nadwyżka z lat ubiegłych

18

5) papiery wartościowe

19

6) obligacje j.s.t.

20

7) prywatyzacja majątku j.s.t.

21

8) inne źródła

22

F. Umorzenie pożyczki

23

G. Dług na koniec roku

862

718

469

301

214

127

100

z tego:

24

1) wyemitowane papiery wartościowe

25

2) zaciągnięte kredyty

318

193

73

26

3) zaciągnięte pożyczki

450

375

288

201

114

27

-

27

4) przyjęte depozyty

28

5) wymagalne zobowiązania:

94

150

108

100

100

100

100

29

a) jednostek budżetowych

94

150

108

100

100

100

100

30

b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów

31

c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji

32

d) wynikające z innych tytułów

33

e) pozostałych jednostek organizacyjnych

34

H. Wskaźnik długu do dochodu (poz. 23/poz. 1) %

15, 9 %

15,2 %

9,4 %

5,9 %

4,1 %

2,4 %

1,8 %

35

I. Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia

219

319

257

117

112

102

32

z tego:

36

1) raty kredytów z odsetkami

219

212

155

-

-

-

-

37

2) raty pożyczek z odsetkami

-

107

102

117

112

102

32

38

3) potencjalnej spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami

39

4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.

40

J. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.35/poz.1)%

4,0 %

6,8 %

5,1 %

2,3 %

2,1 %

1,9 %

0,6 %